Valutakurser - noteringskurser

Her kan du få et overblik over de aktuelle noteringskurser

I skemaet nedenfor kan du se Nykredit Banks noteringskurser for køb og salg af valuta, som er gældende for overførsler til og fra udlandet.

Nykredit Bank fastsætter dagligt, på bankdage, noteringskurser for køb og salg af valuta. I noteringskurserne er indregnet et tillæg/fradrag som er af bankens marginal.

Valutakurserne er vejledende og kan ændre sig i løbet af dagen alt efter udviklingen på valutamarkedet.

Ved værdipapirhandel anvendes markedskursen for den pågældende valuta med de samme tillæg/fradrag. Valutakurserne omfatter ikke kontantvaluta, dvs. køb eller salg af valuta i Nykredits centre eller Nykredits hæveautomater.

Pr. 1. marts 2020 ændres Nykredits tillæg/fradrag. Se ændringerne her.

Valuta Dit køb Dit salg Nykredit Banks referencekurs* Nykredits Tillæg/fradrag
Australske dollar AUD 459,8087 457,4087 458,6087 1,2000
Bulgarske lev BGN 384,0896 380,0896 382,0896 2,0000
Canadiske dollar CAD 516,5116 514,5116 515,5116 1,0000
Euro EUR 748,5800 745,9800 747,2800 1,3000
HongKong dollar HKD 88,0714 86,7714 87,4214 0,6500
Japanske yen JPY 6,2375 6,2155 6,2265 0,0110
Kinesiske Yuan renminbi CNY 98,0836 97,0836 97,5836 0,5000
Kroatiske Kuna HRK 101,0286 99,8286 100,4286 0,6000
New Zealandske dollar NZD 444,2164 441,8164 443,0164 1,2000
Norske kroner NOK 74,5875 74,0475 74,3175 0,2700
Polske zloty PLN 175,5727 173,4727 174,5227 1,0500
Pund sterling GBP 885,8321 881,8321 883,8321 2,0000
Russiske rubler RUB 11,0892 10,5892 10,8392 0,2500
Schweizer franc CHF 697,6971 695,8971 696,7971 0,9000
Singapore dollar SGD 501,8199 496,5199 499,1699 2,6500
Svenske kroner SEK 70,9515 70,3915 70,6715 0,2800
Sydafrikanske rand ZAR 47,5550 45,5550 46,5550 1,0000
Thailandske baht THB 22,1149 21,7149 21,9149 0,2000
Tjekkiske koruna CZK 29,7934 29,4934 29,6434 0,1500
Tyrkiske lira TRY 116,6242 111,4242 114,0242 2,6000
Ungarske forint HUF 2,2292 2,1992 2,2142 0,0150
USA dollar USD 680,7700 678,1700 679,4700 1,3000


*Vi henviser til de til enhver tid gældende Vilkår for betalinger til og fra udlandet. For øvrige valuta par beregnes tillæg og fradrag som 0, 25 % af købs og salgskursen. 1) 'The WM/Reuters Intra-Day Spot Rates' leveres af Thomson Reuters. Thomson Reuters er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller forsinkelser ved levering af eller i tilgængeligheden af de data, der findes på denne tjeneste eller for eventuelle handlinger foretaget i tillid hertil. * CNY er CNY offshore(CNH)

Valutapriser for FX derivater

For kunder godkendt til handle FX derivater (røde produkter) er der følgende priser:

 

FX terminer og FX swaps

Terminstillæg og fradrag bliver tillagt / fratrukket med 15% i marginal.

Eksempel: Salg af EUR 10.000 mod DKK på 3 måneders termin:

  Kurs Beløb (DKK)
Spot markedspris 745,88 74.588
Spot marginal -1,30 -130
Samlet spot pris 744,58 74.458
     
Terminsfradrag -0,29 -29
Terminsmarginal (15% af 0,29) -0,04 -4
Samlet terminsfradrag -0,33 -33
     
Samlet terminspris 744,24 74.424
Heraf samlet marginal -1,34 -134

Ved FX swaps er det alene terminsmarginalen der anvendes.

NDF (Non Deliverable Forwards)

Marginalen på NDF'er er sammensat af en marginal på spotkursen og en terminsmarginal. Spotmarginalen bliver beregnet op til 1,5% af valutakursen. Terminsmarginalen bliver beregnet som 15% af terminstillægget/fradraget.

FX optioner

Ved optioner anvendes spotmarginalen, som fremgår af skemaet øverst på siden.

Pr. 1. marts 2020 vil marginalen på FX optioner beregnes som ved FX terminer, så der både anvendes en spot- og terminsmarginal. Et eksempel på fastsættelse af marginalen fremgår i afsnittet FX terminer og FX swaps ovenover.

Eksempel: Køb af 10.000 USD mod DKK med en aftalepris der ligger over spot (Call optionen har delta 35) med løbetid på 3 måneder:

  Kurspoint Beløb (DKK)
Options marginal 1,30 130